|
Наименование эмитента: |
|
|
полное |
Акционерное общество «O‘ZBEKISTON POCHTASI» |
|
сокращенное |
AO «O‘ZBEKISTON POCHTASI» |
|
Местонахождение (почтовый адрес): |
Республика Узбекистан, 100000 г.Ташкент, Юнусабадский район, улица Алайская, дом 1. |
|
Банковские реквизиты: |
р/с 20210000900155266001; в АК «Алокабанк», МФО 00401. |
|
Регистрационные и идентификационные номера присвоенные: |
|
|
регистрирующим органом |
г.Ташкент, Хакимият Юнусабадского района, реестр №10-001310, 06.08.2014г., №001310 |
|
органами налоговой службы (ИНН) |
200833833 |
|
органами государственной статистики |
ОКУД: 0710001, 0710002; ОКОНХ: 52100; ОКПО: 14842719 |
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
в тыс. сум |
||
|
АКТИВ |
|
|
|
|
I. Долгосрочные активы |
|
|
|
|
Основные средства: |
|
|
|
|
по первоначальной стоимости (01,03) |
010 |
49 764 954 |
51000619 |
|
Сумма износа (0200) |
011 |
27419122 |
28596192 |
|
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) |
012 |
22345832 |
22404427 |
|
Нематериальные активы: |
|
|
|
|
по первоначальной стоимости |
020 |
453793 |
453793 |
|
Сумма амортизации (0500) |
021 |
321854 |
334120 |
|
по остаточной стоимости (020-021) |
022 |
131939 |
119673 |
|
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. |
030 |
2215817 |
2165817 |
|
Ценные бумаги (0610) |
040 |
1221326 |
1221326 |
|
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) |
050 |
|
|
|
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060 |
776432 |
776432 |
|
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070 |
124043 |
124043 |
|
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080 |
94016 |
44016 |
|
Оборудование к установке (0700) |
090 |
|
|
|
Капитальные вложения (0800) |
100 |
1528466 |
1734033 |
|
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) |
110 |
914238 |
1741648 |
|
Из нее просроченная |
111 |
|
|
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) |
120 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
27136292 |
28165598 |
|
II. Текущие активы |
|
|
|
|
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе |
140 |
6572307 |
6504922 |
|
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) |
150 |
2068285 |
2141073 |
|
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
|
|
|
Готовая продукция (2800) |
170 |
|
|
|
Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
4504022 |
4363849 |
|
Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
217139 |
149316 |
|
Отсроченные расходы (3200) |
200 |
158621 |
122533 |
|
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
30005605 |
42624819 |
|
из нее: просроченная |
211 |
|
|
|
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
8331629 |
17682173 |
|
Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
|
|
|
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
5345567 |
6154100 |
|
Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
110862 |
184896 |
|
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
6552063 |
8630822 |
|
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) |
270 |
1214474 |
780315 |
|
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280 |
121917 |
94784 |
|
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
|
|
|
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
2377858 |
2415918 |
|
Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
5951235 |
6681811 |
|
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320 |
63120923 |
102219474 |
|
Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
6161582 |
10999742 |
|
Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
3995217 |
1126136 |
|
Денежные средства а иностранной валюте (5200) |
350 |
2900135 |
2625538 |
|
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) |
360 |
50063989 |
87468058 |
|
Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
|
|
|
Прочие текущие активы (5900) |
380 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
100074595 |
151621064 |
|
ВСЕГО по активу баланса 130+390 |
400 |
127210887 |
179786662 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
I. Источники собственных средств |
|
|
|
|
Уставной капитал (8300) |
410 |
10522771 |
15697634 |
|
Добавленный капитал (8400) |
420 |
|
|
|
Резервный капитал (8500) |
430 |
8352288 |
8808118 |
|
Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
16615309 |
14416582 |
|
Целевые поступление (8800) |
460 |
2180034 |
2180034 |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 |
480 |
37670402 |
41102368 |
|
II. Обязательства |
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
2142136 |
2149320 |
|
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) |
491 |
1192822 |
1228007 |
|
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность |
492 |
|
|
|
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
1128312 |
1163497 |
|
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
|
|
|
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) |
520 |
|
|
|
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
|
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540 |
|
|
|
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
|
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
|
|
|
Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
949314 |
921313 |
|
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
|
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
64510 |
64510 |
|
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) |
600 |
87398349 |
136534974 |
|
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) |
601 |
71732710 |
124663996 |
|
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602 |
|
|
|
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
6024741 |
6680922 |
|
Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
|
|
|
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630 |
|
|
|
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
15022998 |
11351772 |
|
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650 |
|
|
|
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
|
|
|
Полученные авансы (6300) |
670 |
20772298 |
87063944 |
|
Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
1952141 |
1747013 |
|
Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
|
|
|
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
1935690 |
2390722 |
|
Задолженность учредителям (6600) |
710 |
427686 |
425435 |
|
Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
4879874 |
4402146 |
|
Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
|
|
|
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
|
|
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) |
750 |
642641 |
519206 |
|
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) |
760 |
35740280 |
21953814 |
|
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) |
770 |
89540485 |
138684294 |
|
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) |
780 |
127210887 |
179786662 |
|
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ |
в тыс. сум |
||||
|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) |
010 |
35877763 |
|
42029833 |
|
|
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) |
020 |
|
24952907 |
|
28957065 |
|
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) |
030 |
10924856 |
|
13072768 |
|
|
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: |
040 |
|
8531034 |
|
10586602 |
|
Расходы по реализации |
050 |
|
57129 |
|
|
|
Административные расходы |
060 |
|
2067990 |
|
2525131 |
|
Прочие операционные расходы |
070 |
|
6405915 |
|
8061471 |
|
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем |
080 |
|
|
|
|
|
Прочие доходы от основной деятельности |
090 |
631389 |
|
779754 |
|
|
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) |
100 |
3025211 |
|
3265920 |
|
|
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: |
110 |
140999 |
|
159868 |
|
|
Доходы в виде дивидендов |
120 |
|
|
2908 |
|
|
Доходы в виде процентов |
130 |
15058 |
|
|
|
|
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) |
140 |
|
|
|
|
|
Доходы от валютных курсовых разниц |
150 |
125376 |
|
154191 |
|
|
Прочие доходы от финансовой деятельности |
160 |
565 |
|
2769 |
|
|
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: |
170 |
|
94599 |
|
154401 |
|
Расходы в виде процентов |
180 |
|
14977 |
|
7016 |
|
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) |
190 |
|
|
|
|
|
Убытки от валютных курсовых разниц |
200 |
|
71034 |
|
139299 |
|
Прочие расходы по финансовой деятельности |
210 |
|
8588 |
|
8086 |
|
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) |
220 |
3071611 |
|
3271387 |
|
|
Чрезвычайные прибыли и убытки |
230 |
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) |
240 |
3071611 |
|
3271387 |
|
|
Налог на доходы (прибыль) |
250 |
|
331864 |
|
330176 |
|
Прочие налоги и сборы от прибыли |
260 |
|
262601 |
|
249357 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) |
270 |
2477146 |
|
2691854 |
|
|
Руководитель исполнительного органа общества |
Касымов Рустам Саидович |
|
|||
|
Главный бухгалтер общества |
Хакимова Диларам Джалиловна |
|
|||